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兴业张忆东:9月关键是确认底部 关注五大机会
添加时间:2014-11-12 20:14:35 点击:276
8月大盘剧烈震荡,全月振幅高达31.54%,并一举跌破7月底部3500点,创下了2850点的阶段新低。进入9月,这一趋势仍未扭转,9月头两个交易日,指数再跌两天,刨除银行股奋力拉
抬的原因,上证指数实际上开门绿。那么,对于整个9月,机构牛人们是怎么看待趋势与机会的呢?是继续寻底之路,还是绝地反击开始?《金融投资报》采访了多位市场人士。
兴业证券研究所副所长、首席策略分析师张忆东:
关注五大机会
兴业证券研究所副所长、首席策略分析师张忆东认为,9月关键是确认底部、蓄势待发。首先,在当前市场信心崩溃,预期极度悲观的背景下,降息降准、打击违法证券活动、提高股指期货交易保证金等这套组合拳亮点在于“稳经济、稳汇率”进而“稳信心”,有助市场短期反弹和阶段性见底。
其次,人民币汇率短期趋稳有助于行情进入新均衡期;最后,便宜是硬道理,不论是价值投资还是成长投资,各种风格类型的投资者已经能找到“自认为便宜”的股票 。中长期投资吸引力的显现,有助于稳定住短期恐慌筹码,从而封杀指数调整的空间。
短期市场由“滑头”主导,看图说话、情绪易变、波动性大的特点将制约9月行情继续反弹的高度。当前,极端情绪反复宣泄之后,杠杆资金量显著下降,机构仓位也在相对低位,因此,“空头”已经失去了做空能力的仓位筹码,只能依靠传播负面消息做空;但是此前的“多头”现在已经纷纷成为惊弓之鸟、信心仍待修复。
此外,“维稳窗口”之后,滑头可能会获利了结,引发波折。维稳时间窗口之后,部分滑头很可能减仓观望,但是考虑到空头做空力量的衰竭,9月行情的波折将有助于确认2850点附近是否是市场底。
就机会来看,张忆东表示可以关注五个方面:一是高景气行业,包括餐饮旅游 、传媒、新能源汽车产业链、养殖、电子元器件以及自下而上精选出的消费服务以及具有较强竞争力的制造业细分领域中的绩优蓝筹股;二是受益于“稳增长”政策加码预期的领域;三是前期遭遇股灾投降式抛售的主题投资;四是并购重组、近期被大股东/高管大幅增持、举牌的股票;五是暴跌过后的成长股。
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